11月16日南方鑫利3个月定开债券发起最新单位净值为1.0954元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 16:09:37
11月16日南方鑫利3个月定开债券发起最新单位净值为1.0954元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月16日南方鑫利3个月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）最新市场表现：单位净值1.0954，累计净值1.0954，最新估值1.0951，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方鑫利3个月定开债券发起基金收入合计1,209.77元；债券收入-179.35元。
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