11月16日南方1-3年国开债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 13:32:35
11月16日南方1-3年国开债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月16日南方1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方1-3年国开债指数C（006492）截至11月16日，累计净值1.098，最新公布单位净值1.02，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.16亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方1-3年国开债指数C扣除费用合计3301.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬1204.43万元，托管费1204.43万元，销售服务费6.63万元，交易费用20.19万元，利息支出1453.78万元，卖出回购金融资产支出1453.78万元，其他费用215.24万元。
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