[基金]11月15日南方中证高铁产业指数(LOF)最新单位净值为0.9804元，基金有哪些投资组合？

11月15日南方中证高铁产业指数(LOF)最新单位净值为0.9804元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 16:02:59

11月15日南方中证高铁产业指数(LOF)最新单位净值为0.9804元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证高铁产业指数(LOF)（160135）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值0.9804，累计净值0.9804，最新估值0.9787，净值增长率涨0.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级（160135）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比4.48%，现金占净比1.43%，合计净资产2.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级基金行业配置合计为95.03%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.45%）、建筑业（24.92%）、交通运输、仓储和邮政业（24.00%），同类平均分别为51.80%、1.45%、2.25%，比同类配置分别为少8.35%、多23.47%、多21.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方中证高铁产业指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京沪高铁、隧道股份、内蒙一机、广深铁路，占期初基金资产净值比例分别为14.79%、2.01%、1.97%、1.46%，本期累计买入金额分别为3254.08万元、441.73万元、433.93万元、320.49万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。