2021年第三季度南方昭元债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方昭元债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.0357,累计净值1.0357,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0347。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方昭元债券C(008772)基金资产配置详情如下,债券占净比122.74%,现金占净比0.09%,合计净资产10.22亿元。
基金2020年利润
截至2020年,南方昭元债券C收入合计225.89万元:利息收入224.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.22万元,债券利息收入177.52万元。投资收益负18.95万元,公允价值变动收益19.86万元,其他收入7854.28元。
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