南方润元C最新净值涨幅达0.05%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/16 08:20:30

南方润元C最新净值涨幅达0.05%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方润元C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方润元C(202110)截至11月15日,累计净值1.4125,最新公布单位净值1.3825,净值增长率涨0.05%,最新估值1.3818。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.81万元,基金本期净收益盈利92.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方润元C基金收入合计1,605.61元,债券收入225.95元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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