11月15日南方新蓝筹混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方新蓝筹混合基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金累计净值2.6448,最新单位净值2.6448,净值增长率跌0.11%,最新估值2.6477。
基金阶段表现
南方新蓝筹混合近1月来收益2.34%,阶段平均收益1.47%,表现良好,同类基金排822名,相对上升260名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方新蓝筹混合基金资产总计1.77亿元,银行存款936.53万元,结算备付金47.15万元,存出保证金6.15万元,交易性金融资产1.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.55亿元。
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