[基金]南方集利18个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方集利18个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/15 20:41:49

南方集利18个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方集利18个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方集利18个月定开债券C基金截至11月15日，最新单位净值1.0921，累计净值1.0921，最新估值1.0916，净值涨0.05%。

自基金成立以来收益9.16%，今年以来收益5.69%，近一年收益6.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方集利18个月定开债券C（008744）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券18电投08（债券代码：143867）、债券12石油02（债券代码：122749）等，持仓比分别33.45%、13.73%、12.10%等，持仓市值2.78亿、1.14亿、1.01亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方集利18个月定开债券C收入合计1.09亿元：利息收入8269.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入141.19万元，债券利息收入7696.15万元，资产支持证券利息收入元431.9万元。投资收益5602.58万元，公允价值变动亏2935.7万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。