南方创新驱动混合A最新净值跌幅达1.1%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:34:43
南方创新驱动混合A最新净值跌幅达1.1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值0.9575，累计净值0.9575，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9681。
2020年度资产负债
截至2020年，南方创新驱动混合A基金负债合计2.82亿元，应付证券清算款2009.67万元，应付赎回款2.34亿元，应付管理人报酬1776.18万元，应付托管费296.03万元，应付销售服务费76.92万元，其他负债67.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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