11月12日南方吉元短债债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方吉元短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.0891,最新市场表现:单位净值1.0151,净值增长率涨0.01%,最新估值1.015。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.11%,今年以来收益2.14%,近一月下降0.33%,近一年收益2.78%。
2020年度资产负债
截至2020年,南方吉元短债债券A基金资产总计55.75亿元,银行存款1819.07万元,结算备付金1350.78万元,存出保证金12.94万元,交易性金融资产54.47亿元。
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