11月12日南方信息创新混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:02:48
11月12日南方信息创新混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方信息创新混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.313，累计净值2.313，最新估值2.3127，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
南方信息创新混合C近1月来收益13.45%，阶段平均收益5.2%，表现优秀，同类基金排200名，相对下降65名。
2020年度资产负债
截至2020年，南方信息创新混合C负债和所有者权益合计64.1亿，所有者权益合计62.95亿元，其中所有者权益实收基金28.73亿；基金负债合计1.15亿元，其中负债方面，应付赎回款9816.93万元，应付管理人报酬826.63万元，应付托管费137.77万元，应付销售服务费68.4万元，应付税费4.97元，其他负债43.93万元。
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