11月12日南方中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.9594元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方中证500ETF联接(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.9594,最新公布单位净值1.8594,净值增长率涨0.49%,最新估值1.8503。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利567.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值5.58亿元,期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款4300万,应付赎回款5221.56万,应付管理人报酬20.87万,应付托管费4.17万,应付销售服务费17.58万,应付交易费用2.66万,应交税费0.01,负债合计9588.04万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。