11月12日南方中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.9594元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 02:01:04
11月12日南方中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.9594元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方中证500ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.9594，最新公布单位净值1.8594，净值增长率涨0.49%，最新估值1.8503。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利567.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值5.58亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4300万，应付赎回款5221.56万，应付管理人报酬20.87万，应付托管费4.17万，应付销售服务费17.58万，应付交易费用2.66万，应交税费0.01，负债合计9588.04万。
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