南方希元可转债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 01:55:00
南方希元可转债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方希元可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方希元可转债债券（005461）市场表现：截至11月12日，累计净值1.9048，最新公布单位净值1.9048，净值增长率涨1.36%，最新估值1.8792。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8亿元，基金本期净收益盈利188.25万元，期末基金资产净值20.8亿元，期末单位基金资产净值1.67元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方希元可转债债券基金负债和所有者权益合计21.92亿，基金负债合计4.31亿元，所有者权益合计17.6亿元，其中所有者权益实收基金10.94亿。
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