2021年第二季度南方宝元债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月12日南方宝元债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方宝元债券C(006585)基金资产配置详情如下,股票占净比26.54%,债券占净比78.87%,现金占净比0.23%,合计净资产173.11亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方宝元债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.63%),同类平均8.65%,比同类配置多5.98%;金融业(6.08%),同类平均1.99%,比同类配置多4.09%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.10%),同类平均1.03%,比同类配置多0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方宝元债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华域汽车、北京银行、保利地产,本期累计买入金额分别为9333.28万元、3845.11万元、3546.83万元,占期初基金资产净值比例分别为0.63%、0.26%、0.24%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方宝元债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:杭州银行(600926)、中石科技(300684)、中国神华(601088),占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.15%、0.14%,本期累计卖出金额分别为5402.57万元、2222.29万元、2035.07万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方宝元债券C(006585)持有股票基金:兴业银行、国投电力、伊利股份等,持仓比分别0.95%、0.91%、0.81%等,持股数分别为900万、1300.01万、370万,持仓市值1.65亿、1.57亿、1.39亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方宝元债券C(006585)持有债券:债券20农发08(债券代码:200408)、债券17山高EB(债券代码:132008)、债券中信转债(债券代码:113021)等,持仓比分别1.76%、0.09%、0.05%等,持仓市值3.05亿、1491.81万、869.04万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方宝元债券C基金股票收入9,641.29元,债券收入-817.53元,股利收入4,889.81元,收入合计33,682.69元。
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