11月12日南方贺元利率债债券C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 18:27:20

11月12日南方贺元利率债债券C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方贺元利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方贺元利率债债券C基金截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0255,累计净值1.0745,最新估值1.0253,净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

南方贺元利率债债券C成立以来收益7.57%,近一月收益0.28%,近一年收益3.97%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方贺元利率债债券C基金资产总计12.21亿元,银行存款76.05万元,交易性金融资产11.97亿元。

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