11月12日南方昌元可转债债券A累计净值为1.8681元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方昌元可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,南方昌元可转债债券A(006030)市场表现:累计净值1.8681,最新单位净值1.8681,净值增长率涨1.29%,最新估值1.8443。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2487.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末单位基金资产净值1.58元。
2020年度资产负债
截至2020年,南方昌元可转债债券A基金负债和所有者权益合计1.47亿,基金负债合计3631.85万元,所有者权益合计1.1亿元,其中所有者权益实收基金7610.86万。
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