11月12日南方行业精选一年混合A累计净值为0.9356元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 12:05:35

11月12日南方行业精选一年混合A累计净值为0.9356元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方行业精选一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方行业精选一年混合A(010062)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值0.9356,累计净值0.9356,最新估值0.9355,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方行业精选一年混合A基金资产总计59.81亿元,银行存款7.42亿元,结算备付金1024.58万元,存出保证金89.73万元,交易性金融资产47.98亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资47.98亿元。

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