11月11日南方卓越优选3个月持有混合A一个月来收益3.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 21:00:00

11月11日南方卓越优选3个月持有混合A一个月来收益3.38%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日南方卓越优选3个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,南方卓越优选3个月持有混合A(010846)最新公布单位净值0.9468,累计净值0.9468,最新估值0.9419,净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益3.38%,近三月下降3.39%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方卓越优选3个月持有混合A基金资产总计46.86亿元,银行存款2.66亿元,结算备付金2.11亿元,存出保证金451.37万元,交易性金融资产34.76亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资34.76亿元。

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