11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0544元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:26:29
11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0544元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0544，累计净值1.1104，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0547。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2022.47万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方中债3-5年农发债指数A基金资产总计18.11亿元，银行存款71.86万元，交易性金融资产17.81亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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