11月10日南方全球债券(QDII)C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 10:57:27

11月10日南方全球债券(QDII)C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日南方全球债券(QDII)C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8473,累计净值0.8473,最新估值0.8324,净值增长率涨1.79%。

自基金成立以来下降15.27%,今年以来下降9.59%,近一年下降9.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.22元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方全球债券(QDII)C基金负债和所有者权益合计2.37亿,基金负债合计475.14万元,所有者权益合计2.32亿元,其中所有者权益实收基金2.46亿。

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