11月10日南方全球债券(QDII)C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:57:27
11月10日南方全球债券(QDII)C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日南方全球债券(QDII)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8473，累计净值0.8473，最新估值0.8324，净值增长率涨1.79%。
自基金成立以来下降15.27%，今年以来下降9.59%，近一年下降9.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方全球债券(QDII)C基金负债和所有者权益合计2.37亿，基金负债合计475.14万元，所有者权益合计2.32亿元，其中所有者权益实收基金2.46亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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