11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A累计净值为1.1104元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 05:49:43
11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A累计净值为1.1104元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金公布单位净值1.0544，累计净值1.1104，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0547。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，南方中债3-5年农发债指数A收入合计2091.98万元：利息收入5982.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.7万元，债券利息收入5891.28万元。投资收益负3900万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3900万元。公允价值变动收益8.47万元，其他收入1.31万元。
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