南方富元稳健养老混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/12 00:27:58
南方富元稳健养老混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金公布单位净值1.1953，累计净值1.1953，净值增长率涨0.19%，最新估值1.193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.34亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C（007160）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券南银转债等，持仓比分别2.88%、1.78%、0.09%等，持仓市值1933.35万、1196.18万、63.56万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C（007160）基金资产配置详情如下，合计净资产6.71亿元，股票占净比12.76%，债券占净比4.76%，现金占净比1.51%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方富元稳健养老混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（5.98%）、制造业（4.56%）、建筑业（0.60%），同类平均分别为5.79%、42.88%、0.58%，比同类配置分别为多0.19%、少38.32%、多0.02%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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