11月10日南方贺元利率债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日南方贺元利率债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,南方贺元利率债债券C(007715)最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.0745,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0256。
自基金成立以来收益7.57%,今年以来收益3.22%,近一年收益3.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
其中。
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