南方利鑫混合C最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:10:44
南方利鑫混合C最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日南方利鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，南方利鑫混合C（001503）累计净值1.567，最新单位净值1.567，净值增长率跌0.13%，最新估值1.569。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.02万元，期末基金资产净值1067.15万元，期末单位基金资产净值1.55元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方利鑫混合C基金资产总计2.8亿元，银行存款1044.19万元，结算备付金437.86万元，存出保证金3.55万元，交易性金融资产2.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6303.47万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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