南方稳利1年定期开放债券C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 12:56:36

南方稳利1年定期开放债券C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日南方稳利1年定期开放债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方稳利1年定期开放债券C截至11月10日市场表现:累计净值1.379,最新单位净值1.074,最新估值1.074。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,南方稳利1年定期开放债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有50万份额,总份额50万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方稳利1年定期开放债券C基金资产总计15.16亿元,银行存款25.92万元,结算备付金425.15万元,存出保证金2.69万元,交易性金融资产14.87亿元。

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