2021年第三季度南方中债0-2年国开行债券指数A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 09:08:49
2021年第三季度南方中债0-2年国开行债券指数A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方中债0-2年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中债0-2年国开行债券指数A（009615）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0152，累计净值1.0372，最新估值1.0153，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中债0-2年国开行债券指数A（009615）基金资产配置详情如下，债券占净比98.13%，现金占净比8.30%，合计净资产42.22亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方中债0-2年国开行债券指数A基金负债合计9.88亿元，卖出回购金融资产款9.87亿元，应付证券清算款14.01万元，应付管理人报酬67.88万元，应付托管费22.63万元，应付销售服务费15.81元，应付利息负4.04万元，其他负债9.7万元。
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