[基金]11月9日南方房地产联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月9日南方房地产联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/10 09:03:27

11月9日南方房地产联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月9日南方房地产联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，南方房地产联接C累计净值0.7279，最新公布单位净值0.7279，净值增长率涨0.06%，最新估值0.7275。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏53.21万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值0.81元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，南方房地产联接C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均4.06%，比同类配置少4.06%；制造业（0.00%），同类平均51.47%，比同类配置少51.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均1.16%，比同类配置少1.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方房地产联接C（004643）基金资产配置详情如下，合计净资产4.53亿元，债券占净比2.97%，现金占净比3.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方房地产联接C（004643）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别2.49%、0.30%、0.18%等，持仓市值1129.32万、135.29万、80.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。