11月9日南方中证100指数A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/10 02:30:51

11月9日南方中证100指数A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方中证100指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方中证100指数A(202211)截至11月9日,最新单位净值1.616,累计净值2.0927,最新估值1.6205,净值增长率跌0.28%。

南方中证100指数A成立以来收益149.23%,近一月下降0.28%,近一年收益2.91%,近三年收益68.8%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,南方中证100指数A(202211)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安等,持仓比分别8.17%、4.43%、3.72%等,持股数分别为1.08万、21.23万、18.58万,持仓市值1975.12万、1071.03万、898.37万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,南方中证100指数A(202211)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别5.38%等,持仓市值1301.04万等。

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