11月8日南方宝元债券C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 16:54:40

11月8日南方宝元债券C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日南方宝元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,南方宝元债券C最新市场表现:公布单位净值2.5216,累计净值3.9816,最新估值2.5219,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1357.09万元,基金本期净收益盈利2167.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值2.5元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方宝元债券C基金负债和所有者权益合计149.48亿,基金负债合计1.57亿元,所有者权益合计147.9亿元,其中所有者权益实收基金59.01亿。

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