11月8日南方宝元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:54:40
11月8日南方宝元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日南方宝元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，南方宝元债券C最新市场表现：公布单位净值2.5216，累计净值3.9816，最新估值2.5219，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1357.09万元，基金本期净收益盈利2167.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值2.5元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方宝元债券C基金负债和所有者权益合计149.48亿，基金负债合计1.57亿元，所有者权益合计147.9亿元，其中所有者权益实收基金59.01亿。
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