南方泰元债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 02:03:20
南方泰元债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日南方泰元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.0422，累计净值1.0922，最新估值1.042，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2375.58万元，基金本期净收益盈利1671.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.62亿，所有者权益合计20.77亿，负债和所有者权益总计27.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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