11月5日南方中证100指数C最新单位净值为1.5989元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 23:16:04
11月5日南方中证100指数C最新单位净值为1.5989元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证100指数C截至11月5日，累计净值2.0754，最新单位净值1.5989，净值增长率跌0.34%，最新估值1.6043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.88万元，基金本期净收益盈利100.7万元，期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计265.25万，所有者权益合计2.82亿，负债和所有者权益总计2.84亿。
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