11月5日南方信息创新混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/08 14:27:22
11月5日南方信息创新混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方信息创新混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方信息创新混合A基金截至11月5日，累计净值2.3191，最新市场表现：公布单位净值2.3191，净值涨0.19%，最新估值2.3148。
南方信息创新混合A（基金代码：007490）成立以来收益131.91%，今年以来收益5.62%，近一月收益6.97%，近一年收益5.95%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方信息创新混合A基金收入合计39,874.10元，股票收入占比128.55%，债券收入占比0.14%，股利收入占比5.88%。
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