11月3日南方富元稳健养老混合(FOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 14:09:17
11月3日南方富元稳健养老混合(FOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月3日南方富元稳健养老混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金累计净值1.2047，最新市场表现：公布单位净值1.2047，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1409.37万元，期末基金资产净值5.16亿元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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