11月5日南方利淘混合A最新单位净值为1.58元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 09:09:55
11月5日南方利淘混合A最新单位净值为1.58元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方利淘混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方利淘混合A截至11月5日，累计净值1.58，最新单位净值1.58，净值增长率跌0.25%，最新估值1.584。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.13亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计996.59万，所有者权益合计16.09亿，负债和所有者权益总计16.19亿。
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