11月5日南方兴利半年定开债券发起式最新净值是多少?近一年来表现一般,以下是南方财富网为您整理的11月5日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,南方兴利半年定开债券发起式最新公布单位净值1.014,累计净值1.1842,最新估值1.013,净值增长率涨0.1%。
基金近一年来表现
南方兴利半年定开债券发起式(基金代码:005024)近1年来收益3.39%,阶段平均收益4.22%,表现一般,同类基金排1390名,相对上升19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,南方兴利半年定开债券发起式持有详情,总份额3.01亿份,机构投资者持有3.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。
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