11月5日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/07 00:30:18

11月5日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,南方瑞合混合(LOF)(501062)最新市场表现:公布单位净值1.292,累计净值1.712,最新估值1.2929,净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.36亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末单位基金资产净值1.28元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)基金资产配置详情如下,股票占净比53.89%,债券占净比6.72%,现金占净比39.70%,合计净资产7.51亿元。

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