11月5日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 00:30:18
11月5日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南方瑞合混合(LOF)（501062）最新市场表现：公布单位净值1.292，累计净值1.712，最新估值1.2929，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.36亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方瑞合混合(LOF)（501062）基金资产配置详情如下，股票占净比53.89%，债券占净比6.72%，现金占净比39.70%，合计净资产7.51亿元。
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