2021年第二季度南方深证成份ETF联接A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月5日南方深证成份ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)基金资产配置详情如下,合计净资产2.06亿元,股票占净比6.12%,债券占净比2.34%,现金占净比3.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.44%)、金融业(0.48%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.36%),同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%,比同类配置分别为少47.36%、少15.24%、少5.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方深证成份ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:酒鬼酒本期累计买入金额为7.49万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;五粮液本期累计买入金额为3.26万元,占期初基金资产净值比例为0.01%;国际医学本期累计买入金额为2.98万元,占期初基金资产净值比例为0.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方深证成份ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为175.12万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;万科A本期累计卖出金额为65.02万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;平安银行本期累计卖出金额为62.04万元,占期初基金资产净值比例为0.24%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)持有股票基金:宁德时代、五粮液、美的集团、东方财富等,持仓比分别0.28%、0.20%、0.17%、0.14%等,持股数分别为1100、1900、4900、8100,持仓市值57.83万、41.68万、34.1万、28.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)持有债券:债券国开1702、债券20国债11、债券21国债06、债券21国债10等,持仓比分别0.98%、0.73%、0.39%、0.24%等,持仓市值201.62万、149.87万、80.07万、49.99万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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