[基金]11月4日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月4日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/06 15:10:03

11月4日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方全球债券(QDII)A(美元现汇)（007630）截至11月4日，累计净值0.1372，最新公布单位净值0.1372，净值增长率跌1.44%，最新估值0.1392。

基金阶段涨跌幅

南方全球债券(QDII)A现汇（007630）近一周下降2.66%，近一月下降4.26%，近三月下降4.66%，近一年下降0.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方全球债券(QDII)A现汇收入合计309.02万元：利息收入411.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入5191.26元，债券利息收入411.32万元。投资亏69.28万元，其中投资收益方面，基金投资亏9.37万元，债券投资亏283.76万元，衍生工具收益221.26万元，股利收益2.58万元。公允价值变动亏9.58万元，汇兑亏25.18万元，其他收入1.23万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。