2021年11月6日年南方全天候策略混合(FOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 09:52:32
2021年11月6日年南方全天候策略混合(FOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南方全天候策略混合(FOF)C持有详情，总份额1790万份，其中机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占64.23%，个人投资者持有640万份额，个人投资者持有占35.77%。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金累计净值1.3687，最新公布单位净值1.3687，净值增长率涨0.28%，最新估值1.3649。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款981.16万，应付管理人报酬112.21万，应付托管费26.9万，应付销售服务费11.92万，应付交易费用29.88万，应交税费4.12万，负债合计1176.93万。
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