南方畅利定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:10:12
南方畅利定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日南方畅利定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1586，最新市场表现：单位净值1.1086，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1076。
南方畅利定开债券发起式（006653）近一周收益0.23%，近一月收益0.55%，近三月收益0.83%，近一年收益9.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.7亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计30.17亿。
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