南方广利回报债券A/B最新净值涨幅达0.63%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月4日南方广利回报债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方广利回报债券A/B(202105)截至11月4日,最新公布单位净值1.746,累计净值2.003,最新估值1.735,净值增长率涨0.63%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.03亿元,期末基金资产净值18.52亿元,期末单位基金资产净值1.66元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方广利回报债券A/B(202105)基金资产配置详情如下,股票占净比19.56%,债券占净比103.67%,现金占净比1.14%,合计净资产38.94亿元。
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