11月3日南方双元债券A累计净值为1.323元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/04 17:44:31
11月3日南方双元债券A累计净值为1.323元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月3日南方双元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金累计净值1.323，最新市场表现：公布单位净值1.297，净值增长率涨0.08%，最新估值1.296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1332.21万元，基金本期净收益盈利1167.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值16.24亿元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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