11月3日南方兴利半年定开债券发起式最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月3日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,南方兴利半年定开债券发起式累计净值1.1826,最新公布单位净值1.0124,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0119。
基金近一年来表现
南方兴利半年定开债券发起式(基金代码:005024)近1年来收益3.34%,阶段平均收益4.21%,表现一般,同类基金排1409名,相对上升51名。
基金持有人结构
截至2021年,南方兴利半年定开债券发起式持有详情,基金份额持有人户数达2户,平均每户持有基金15.05亿份额,其中机构投资者持有30.1亿份额,机构投资者持有占100.00%。
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