11月3日南方鑫利3个月定开债券发起一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 05:30:03
南方鑫利3个月定开债券发起基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日南方鑫利3个月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）最新单位净值1.0927，累计净值1.0927，最新估值1.0925，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
南方鑫利3个月定开债券发起成立以来收益9.27%，近一月收益0.42%，近一年收益4.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）基金资产配置详情如下，债券占净比119.37%，现金占净比0.17%，合计净资产8.47亿元。
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