[基金]2021年第三季度南方颐元债券发起式C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度南方颐元债券发起式C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/03 15:06:39

2021年第三季度南方颐元债券发起式C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月2日南方颐元债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方颐元债券发起式C截至11月2日市场表现：累计净值1.2723，最新公布单位净值1.206，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2051。

该基金成立以来收益20.6%，今年以来收益11.15%，近一月收益0.12%，近一年收益12.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方颐元债券发起式C（003338）基金资产配置详情如下，债券占净比135.63%，现金占净比0.41%，合计净资产1.12亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。