[基金]11月2日南方沪深300ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月2日南方沪深300ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 12:12:10

11月2日南方沪深300ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日南方沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新单位净值1.9879，累计净值2.1479，最新估值2.0081，净值增长率跌1.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方沪深300ETF联接C（004342）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.55%、2.02%、0.47%等，持仓市值3789.63万、3001.4万、700.53万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方沪深300ETF联接C（004342）基金资产配置详情如下，合计净资产14.86亿元，股票占净比0.24%，债券占净比5.04%，现金占净比3.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.24%，同类平均为79.24%，比同类配置少79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.17%，同类平均51.80%，比同类配置少51.63%；金融业行业基金配置0.03%，同类平均15.72%，比同类配置少15.69%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.01%，同类平均1.05%，比同类配置少1.04%。

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