[基金]11月2日南方均衡回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月2日南方均衡回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 06:04:19

11月2日南方均衡回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日南方均衡回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，南方均衡回报混合A（011698）最新公布单位净值1.0522，累计净值1.0522，最新估值1.0592，净值增长率跌0.66%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方均衡回报混合A（011698）持有债券：债券21农业银行CD068、债券15农发12、债券19国开07等，持仓比分别5.45%、3.40%、3.38%等，持仓市值4864.5万、3030.3万、3014.4万等。

2021年第二季度基金资产配置

截至2021年第二季度，南方均衡回报混合A（011698）基金资产配置详情如下，合计净资产12.14亿元，股票占净比24.33%，债券占净比47.64%，现金占净比8.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方均衡回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.28%），同类平均42.88%，比同类配置少14.6%；金融业（8.42%），同类平均5.79%，比同类配置多2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.52%），同类平均2.09%，比同类配置多1.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。