南方昭元债券A最新净值涨幅达0.01%(10月29日)

南方财富网 2021/11/01 12:22:32

最新净值涨幅达0.01%,以下是南方财富网为您整理的截至10月29日南方昭元债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日,南方昭元债券A最新单位净值1.0302,累计净值1.0482,最新估值1.0301,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.87%,今年以来收益2.96%,近一月收益0.13%,近一年收益4.04%。

基金详情介绍

该基金简称南方昭元债券A,该基金成立于2020年6月12日,基金规模为1.02亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9926万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是金凌志。

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