[基金]2021年第二季度南方中证100指数A基金有什么重大卖出？基金如何拆分折算？

2021年第二季度南方中证100指数A基金有什么重大卖出？基金如何拆分折算？

南方财富网 2021/10/23 15:08:37

2021年第二季度南方中证100指数A基金有什么重大卖出？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的10月22日南方中证100指数A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，南方中证100指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为971.06万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为293.77万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为252.83万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为252.82万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

基金拆分

2014年12月29日是南方中证100指数A基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.004，基金拆分类型为份额折算。

基金分红

南方中证100指数A基金成立于2008年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1417万份额，上市流通1417万份额，共分红10次，累计分红0.465元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。