9月16日国寿安保中债1-3年国开债指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/17 21:02:01
9月16日国寿安保中债1-3年国开债指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月16日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）累计净值1.1193，最新公布单位净值1.0323，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0325。
基金阶段表现
国寿安保中债1-3年国开债指数C近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排1141名，相对上升55名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.41亿，所有者权益合计127.27亿，负债和所有者权益总计151.68亿。
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