9月16日国泰合融纯债债券基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/17 14:34:48
9月16日国泰合融纯债债券基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月16日国泰合融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，国泰合融纯债债券A（008207）市场表现：累计净值1.1135，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.01%，最新估值1.05。
基金季度利润
国泰合融纯债债券成立以来收益11.75%，近一月收益0.22%，近一年收益5.48%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国泰合融纯债债券（008207）基金资产配置详情如下，债券占净比101.96%，现金占净比0.81%，合计净资产19.09亿元。
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